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稀土价格不断攀升看涨情绪较浓 投资窗口期打开产业链标的名单来了

时间:2020-06-11 15:46:23 | 来源:东方财富研究中心

今日(6月11日)A股三大股指冲高回落,午后加速下探,尽管尾盘有所拉升,难以扭转整体行情面,市场做多情绪备受打击。从盘面上来看,多数行业与概念板块出现回落迹象,而稀土永磁板块午后逆势走强,概念股表现亮眼。

盘中机会:稀土永磁

近期,国内稀土价格不断攀升,尤其轻稀土价格频频异动。上海有色网数据显示,6月10日,镨钕氧化物、氧化钕价格连续三日上调,分别较初的报价上涨6.09%、5.89%。中重稀土价格亦出现较大幅上涨。对于轻稀土价格连续异动的原因,一位稀土研究人士表示,下游需求好转,使上游商家的惜售和看涨情绪较浓。中重稀土方面,除了终端新能源汽车市场回暖等积极因素外,收储预期也支撑着价格。

天风证券认为,镨钕市场报价上涨,主要因素是氧化物历史供应缺口开始体现,废料产能下降和部分原矿投料不足,使得市场货源紧张。镝铽价格小幅上调,下游需求一般,实际成交不多,主要受收储预期影响,商家看好后市。

关联机会:锂

据证券时报网称,工信部发布新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第7批),特斯拉(上海)有限公司特斯拉Model3标准续航版在列,储能装置种类为磷酸铁锂电池。

华宝证券表示,受益于政策超预期,锂电材料景气度提升。今年以来欧洲主要国家法国、德国相继提升电动车单车补贴,其中法国由 4500 欧提升至6000 欧/车,德国由 6000 欧提升至 9000 欧/车,且增值税由19%下调至16%,补贴大幅度提升。大力度刺激下,作为全球第二大的新能源市场有望再次大幅增长。欧洲 4月电动车注册4万台,环比已提升 50%,法国、德国、荷兰相继大幅增加电动车补贴,欧盟新能源刺激政策持续超预期,预计下半年欧洲电动车销量将暴增新能源的渗透率将进一步提升,汽车电动化率的提升将持续带动上游锂电池的需求。

延伸机会:黄金概念

世界黄金协会最新发布的2020年央行黄金储备调研结果表明,有20%的央行计划在未来12个月增加黄金储备,而在2019年的调研中这一比例仅为8%。尽管购买率会比前两年有所下降,但我们仍然认为,全球各国央行在2020仍然会持续黄金净购买。

万联证券分析,当前,经济形势下行局面不变,各机构均表示出对2020年经济形势的担忧。IMF预计,2020年全球经济将出现3%的衰退。与此同时,避险需求拉升金价。为应对疫情的影响,各国均采取量化宽松举措,未来通胀压力可能上升,实际利率水平或将较长时间维持低位,黄金核心支撑牢固,建议关注相关龙头企业投资机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

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