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Anand Rathi预计市场将针对特定股票。下注3只股票

时间:2020-07-01 13:21:09 | 来源:
悉达思(Siddharth Sedani)

Anand Rathi股票和股票经纪

本周,我们看到美元在周四触及69卢比,印度和美国对来自其各自国家的某些商品加征关税。由于全球范围内的货币,原油和关税上涨等宏观因素,市场处于谨慎模式。

由于多种因素-宏观阻力,共同基金重新分类规范,交易所采取的其他监督措施等,中小盘股在很短的时间内就已经发生了大幅调整。

季风的及时爆发是即将到来的哈里夫季节的一个好兆头-这将成为GDP增长,缓解通货膨胀担忧和强劲的农村需求持续的关键因素。我们相信季风和19财年第一季度的业绩将成为市场向前发展的下一个诱因。

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我们认为,从中长期角度看,市场将针对特定股票,并将奖励那些能够通过具有稳定的业务前景和良好质量管理的可持续收益来抵御不确定性的公司。

我们喜欢的股票是-

持久系统/ CMP:800卢比/目标:960卢比

我们认为持久性可以在19财年实现强劲复苏。

在过去的两年中,该公司的重点一直放在数字领域,它在转变为软件驱动型业务的过程中帮助其在关键技术领域中建立了能力。

该公司将在19财年对销售和营销进行更多投资。

在19财年,部分收入缺口可能会得到扭转,利润率可能会受到货币/税收减免的支持。

凭借目前的现金余额1.75亿美元,它将寻求更多收购以扩大其地理覆盖范围,主要是在非美国市场,并且它不愿收购传统业务。

提升利润率的杠杆

1)更好的业务组合,

2)增加IP收入。

3)利用率更高

4)定价(现场同比增长4.5%,第四季度离岸价格增长2.5%)

5)货币(截至2018财年第一季度增长2.5%)

我们将持久性的估值定为20倍FY20EPS,目标是960。

Aarti Industries / CMP:1,208卢比/目标:1,489卢比

在重要的业务领域强劲的销量增长和更好的产品组合的支持下,AIL在其最新的2018财年第四季度业绩中报告了收入增长23.4%。

多年来,该公司承担了许多产能提升项目,并高度整合了其运营,以保持成本效益的流程。

今年投入使用的新的Toulene绿地设施已达到40%的利用率。

该公司已经完成了其氯苯和PDA链的扩展,并有望在未来几个季度提高利用率。

在指导方面,管理层预计其业务总量将增长12-15%,而在盈利能力方面,由于产能利用率的提高,管理层预计税后利润将增长18-20%左右。

在资本支出方面,该公司计划在未来两年每年产生约60亿卢比的收入。

在盈利方面,我们预计AIL的FY-19E营业利润率将略有改善,并且一旦其产能利用率从新产能提高后,FIL-20E的增长率将更高。

我们对该股有买入建议,目标价格为1489卢比,基于17.8倍的20财年每股收益。

Emami / CMP:506卢比/目标:625卢比

销量增长轨迹将继续

此外,发射的强大吸引力,扩大的直接影响力以及男性修饰和现代贸易的更大贡献将推动收入增长。

在公司更加注重现代贸易和电子商务的推动下,城市需求出现了强劲增长,而农村需求(占收入的52%)将继续超过城市。

Emami在FY18增加了120,000个网点(农村地区为35%),并将直接覆盖范围扩大到850,000个网点。此外,它打算到20财年将现代贸易(目前为6%)和电子商务的贡献翻一番,同时将对批发渠道的依赖程度从17财年的50%减少到现在的38%。

为了充分利用在线机会并扩大其在电子商务渠道中的运营,Emami达成了一项协议,以收购拥有在线男性美容品牌“ The Man's Company”的“ Helios Lifestyle” 30%的股份。创新增长的空间。

我们对该股票有买入通知,目标为卢比。625将FY20e EPS分配为36倍。

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