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凯石浩品质经营混合A007399基金净值是多少?

时间:2020-01-18 17:59:38 | 来源:

本文主要介绍的是凯石浩品质经营混合A(007399)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

凯石浩品质经营混合A007399基金净值(2020年01月16日)

净值估算:1.0544,-0.38%

净值估算涨幅:-0.0050

近1月:2.83%,近3月:5.81%,近3年:--,近6月:5.75%,近1年:--,成立来:4.94%

单位净值:1.0494,-0.85%,累计净值:1.0494

凯石浩品质经营混合A007399基金净值是多少?

凯石浩品质经营混合A(007399)基本数据

基金名称:凯石浩品质经营混合A

基金代码:007399

基金全称:凯石浩品质经营混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:

基金规模:1.48亿元(2019-09-30)

基金经理:王磊

基金成立日期:2019年05月27日 / 2.002亿份

基金发行日期:2019年05月06日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:凯石基金

基金托管人:招商银行

基金经理人:王磊

基金管理费率:1.20%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

基金资产规模:1.48亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.5472亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:在合理控制投资组合风险的前提下,主要通过运用品质经营策略优选股票构建投资组合,力争实现超越业绩比较基准的收益。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

凯石浩品质经营混合A(007399)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-01-151.04941.0494-0.85%开放申购开放赎回2020-01-141.05841.0584-0.06%开放申购开放赎回2020-01-131.05901.05900.39%开放申购开放赎回2020-01-101.05491.0549-0.03%开放申购开放赎回2020-01-091.05521.05520.89%开放申购开放赎回2020-01-081.04591.0459-0.88%开放申购开放赎回2020-01-071.05521.05520.34%开放申购开放赎回2020-01-061.05161.0516-0.76%开放申购开放赎回2020-01-031.05961.0596-0.43%开放申购开放赎回2020-01-021.06421.06421.13%开放申购开放赎回

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