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新华红利回报混合003025基金净值是多少?

时间:2020-01-18 17:59:24 | 来源:

本文主要介绍的是新华红利回报混合(003025)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

新华红利回报混合003025基金净值(2020年01月16日)

净值估算:1.1664,-0.11%

净值估算涨幅:0.0011

近1月:4.12%,近3月:11.27%,近3年:--,近6月:19.37%,近1年:43.34%,成立来:42.07%

单位净值:1.1675,-0.02%,累计净值:1.3950

新华红利回报混合003025基金净值是多少?

新华红利回报混合(003025)基本数据

基金名称:新华红利回报混合

基金代码:003025

基金全称:新华红利回报混合型证券投资基金

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:1.26亿元(2019-09-30)

基金经理:姚秋

基金成立日期:2017年03月27日 / 2.728亿份

基金发行日期:2016年12月30日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:新华基金

基金托管人:工商银行

基金经理人:姚秋

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:50%×沪深300指数收益率+50%×中国债券总指数收益率

基金资产规模:1.26亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模1.1002亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上追求基金资产净值的持续、稳定增长,力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种,预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金

新华红利回报混合(003025)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-01-151.16751.3950-0.02%开放申购开放赎回2020-01-141.16771.3952-0.37%开放申购开放赎回2020-01-131.17201.39950.56%开放申购开放赎回2020-01-101.16551.39300.32%限制大额申购开放赎回2020-01-091.16181.38931.33%限制大额申购开放赎回2020-01-081.14651.3740-0.80%限制大额申购开放赎回2020-01-071.15571.38320.88%限制大额申购开放赎回每份派现金0.0625元2020-01-061.20761.3726-0.69%限制大额申购开放赎回2020-01-031.21601.3810-0.60%限制大额申购开放赎回2020-01-021.22331.38831.07%限制大额申购开放赎回

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