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创金合信中证1000指数增强A003646基金净值是多少?

时间:2020-01-18 17:59:09 | 来源:

本文主要介绍的是创金合信中证1000指数增强A(003646)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

创金合信中证1000指数增强A003646基金净值(2020年01月16日)

净值估算:1.0788,-0.01%

净值估算涨幅:0.0013

近1月:11.04%,近3月:11.72%,近3年:11.40%,近6月:15.30%,近1年:38.05%,成立来:8.01%

单位净值:1.0801,0.11%,累计净值:1.0801

创金合信中证1000指数增强A003646基金净值是多少?

创金合信中证1000指数增强A(003646)基本数据

基金名称:创金合信中证1000指数增强A

基金代码:003646

基金全称:创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金

基金类型:股票指数

基金风险:高风险

基金规模:0.49亿元(2019-09-30)

基金经理:董梁

基金成立日期:2016年12月22日 / 0.101亿份

基金发行日期:2016年12月05日

基金交易状态:开放申购,开放赎回

基金管理人:创金合信基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:董梁

基金管理费率:0.80%(每年)

基金托管费率:0.15%(每年)

业绩比较基准:中证1000指数收益率×95%+一年期人民币定期存款利率(税后)×5%

基金资产规模:0.49亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模0.5149亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:本基金为指数增强型股票基金,采取定量方法进行组合管理,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

基金投资理念:暂无数据

基金投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。

基金风险收益特征:本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数类似的风险收益特征。

创金合信中证1000指数增强A(003646)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-01-151.08011.08010.11%开放申购开放赎回2020-01-141.07891.0789-0.18%开放申购开放赎回2020-01-131.08081.08081.24%开放申购开放赎回2020-01-101.06761.0676-0.06%开放申购开放赎回2020-01-091.06821.06821.60%开放申购开放赎回2020-01-081.05141.0514-1.43%开放申购开放赎回2020-01-071.06671.06671.58%开放申购开放赎回2020-01-061.05011.05010.81%开放申购开放赎回2020-01-031.04171.04170.57%开放申购开放赎回2020-01-021.03581.03581.84%开放申购开放赎回

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