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大成创新成长混合(LOF)160910基金净值是多少?

时间:2020-01-18 17:59:16 | 来源:

本文主要介绍的是大成创新成长混合(LOF)(160910)基金净值、历史基金净值、基金基本资料介绍、累计净值、投资范围内容!

大成创新成长混合(LOF)160910基金净值(2020年01月16日)

净值估算:1.1967,-0.36%

净值估算涨幅:0.0013

近1月:5.46%,近3月:8.42%,近3年:50.73%,近6月:13.02%,近1年:36.91%,成立来:40.48%

单位净值:1.1980,-0.25%,累计净值:2.5830

大成创新成长混合(LOF)160910基金净值是多少?

大成创新成长混合(LOF)(160910)基本数据

基金名称:大成创新成长混合(LOF)

基金代码:160910

基金全称:大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

基金类型:混合型

基金风险:中高风险

基金规模:19.27亿元(2019-09-30)

基金经理:刘旭

基金成立日期:2007年06月12日 / 10.000亿份

基金发行日期:2007年06月15日

基金交易状态:限大额(单日累计购买上限1000.00万元,),开放赎回

基金管理人:大成基金

基金托管人:农业银行

基金经理人:刘旭

基金管理费率:1.50%(每年)

基金托管费率:0.25%(每年)

业绩比较基准:沪深300指数×70%+中国债券总指数×30%

基金资产规模:19.27亿元(截止至:2019年09月30日)份额规模17.8946亿份(截止至:2019年09月30日)

基金投资目标:在控制风险和保证流动性的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。

基金投资理念:通过对内在价值和安全边际的全面分析,降低投资风险;通过对盈利能力和增长潜力的深入挖掘,获取投资超额收益;通过有效处理资产价值、盈利能力价值、增长性价值之间的权重分配,实现基金财产的长期稳健增值。

基金投资范围:本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会修改基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

基金风险收益特征:本基金为混合型基金,风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的证券投资基金品种。

大成创新成长混合(LOF)(160910)历史净值明细

净值日期单位净值累计净值日增长率申购状态赎回状态分红送配2020-01-151.19802.5830-0.25%限制大额申购开放赎回2020-01-141.20102.5860-0.41%限制大额申购开放赎回2020-01-131.20602.59100.92%限制大额申购开放赎回2020-01-101.19502.58000.00%限制大额申购开放赎回2020-01-091.19502.58001.79%限制大额申购开放赎回2020-01-081.17402.5590-0.51%限制大额申购开放赎回2020-01-071.18002.56501.11%限制大额申购开放赎回2020-01-061.16702.5520-0.26%限制大额申购开放赎回2020-01-031.17002.5550-1.18%限制大额申购开放赎回2020-01-021.18402.56901.37%限制大额申购开放赎回

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