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怎么分析个股指标?个股基本面怎么看啊,个股案例分析

时间:2019-11-14 16:09:05 | 来源:
怎么分析个股指标,最重要的是对基本面的分析到位。一、基本面分析的重要性讲解 1、股市有5碗面:“基本面,技术面,资金面,消息面,政策面”。2、基本面分析的重要性:基本面分析是以股票的内在价值为依据,股价会受各种因素影响而频繁变动,但总是围绕价值上下波动的。价值是真实,理性的,抗跌性较强,而价格可能是虚化的,也可能是人为吹高的或者庄家做出来的,因此风险比较大。通过基本面分析以求清楚价值在哪,把握股价是处于低估,合理,高估这三个阶段的哪一位置。投资者应该做到的是评估未来的基本面,而不是现在。3.思考个例子:很多人说基本面错啦,但是是不是我们错啦呢?错把市盈率高当成估值高,把市盈率低当成估值低。估值不是一锤子买卖,要使用到判断,判断估值是一门学问,需要能力,经验,运气,还是一门艺术。4.基本面分析的优缺点:优点能够比较全面地把握证券价格的基本走势,应用起来也相对简单。缺点:预测的时间跨度相对较长,对短线投资者的指导作用比较弱;同时,预测的精确度相对较低。二、基本面分析的程序讲解先行业再个股(一)所处行业分析这部分资料的查询主要是百度跟公司年报披露或者并购行业公司的预案中列举。1.行业概况:有哪些公司,政策是怎样等等。2.行业空间,行业未来增速(3-5年),这点超级重要,是成长股投资不可忽略的,连续三年复合增速高于(15-25%)的行业才能算具备成长(比如环保,医药等朝阳行业)。具体到个股要求是高于30%。3.行业所处产业链位置(一般习惯说上、中、下游)4.行业发展趋势(比如:锂电正极材料未来发展趋势是三元材料,所以当升科技涨幅很大,汽车发展趋势是:无人驾驶,人工智能。清楚自己公司自己所处细分行业的趋势,以防被淘汰。比如柯达,诺基亚)5.行业替代品风险:(有可能是致命一击,特别是科技类产品,经常错过啦就意味着破产倒闭,胶片相机被数字相机代替,目前的天线可能被天线集成芯片代替,信维通信。等等)(二)个股分析一.公司基本情况:1、公司信息:注册地址,办公地址,法定代表人(因为市场对于某些地区是存在偏见的,特别是东北,认为某些地区造假严重,不过这个也是事实,大家都懂的,建议优先考虑上海,北京,珠三角等发达地区。大股东是谁这点很重要,背靠大树好乘凉,大股东实力强大的,旗下优质资产注入,并购等资本运作计划多,比如山东黄金是控股股东山东黄金集团旗下唯一上市公司,每隔1-2年就有次收购。)2、公司业务概况:2.1公司主营业务,主要产品(这是最基本的,至少得知道公司是靠卖什么赚钱的。比如有色金属分“采,选,冶炼”,产品对应的是精矿石,冶炼成品是金属,对应的毛利率是完全不一样的,)2.2核心竞争力:(非常重要,可以说是超级长牛股最核心的根本原因):往往是享受高估值,高PE很重要的一点。主要有:1.产品技术优势2.研发投入与能力3、品牌等等可能的亮点:出现了顶尖的新技术,火热的概念(目前的石墨烯,无人驾驶,VR/AR,汽车轻量化等等,对应即时的火热概念查找公司是否有,技术储备如何,是不是独一无二),比如当时当升科技的高镍多元材料,清新环境的SPC-3D深度净化技术,三聚环保的重油加工悬浮床加氢,神雾环保的三项“颠覆性”技术,利亚德的小间距成功突破像素微间距减小到 0.7mm等等。希望大家在公司技术这块也引起足够的重视,因为这往往是能不能给高估值的决定性因素,也是市场选择作为龙头的潜在原因。验证:就是该项技术是不是拿到很多订单。2.3公司未来发展的规划:行业的概况与未来情况,公司的战略布局和发展规划,最重要一点是:是不是可以挖掘到公司下一年的经营计划,甚至未来三年的预期净利润。未来三年的预期净利润知道啦,这样胜算大很多。2.4当前业绩情况:营收,净利润同比,环比增长多少,与市场预期(参考券商的给的盈利预测)如何,毛利率是升是降。分单季度业绩对比较好。2.5股东人数变化:一般要2年以上数据。动态分析,理论上股东人数持续下降,同时股价不断上升是最好,股东人数不大派发,如果股价高位后,股东人数忽然增加2-3倍,那这股近期基本没戏,会磨9-12个月,比如同为光伏行业的隆基股份(业绩极好,股价就是不涨),中来股份人数低于1万,股东人数还有所下降,没形成派发。当然不是说只看这个指标就可以知道股价未来涨跌情况,这是观察的经验,很多有这个特点。如何分析一只股票案例解读

有些人分析股票只是简单的分析下,有的却会仔细的分析,一般首先会看基本面,这个比较简单,所以下文中主要是技术面的分析,通过下面的案例,告诉大家如何分析一直股票。

案例:如何分析一只股票?

正确的看盘分析程序是 月线--周线---日线(60分钟线),请一定要遵此法则,如果想有所作为的话。

下面以600285为例,用最简洁符号来体味这种看盘之道。

看其月线图

如何分析一只股票 案例1.png

月线分析如下

1.量的分析 量的分析应位在第一,无量不成价。应被视为本质性分析。600285的AMO成交额均线见底以来二次均量线多头中,跌缩涨放,量价关系良性健康,量能趋势递增中。

2.价的分析 K线及K线组合形态分析 (1)本月正在划一根回抽5月线受支撑而回升的十字星K线,月线价一旦上破15元这个中期的前高点的颈线位,月线收盘将是一个带长下影线的阳线,这个长腿先生,告诉你,强势攻击来临了。 (2)K线组合形态 取见底以来月线高点线段后,结合历史上上次行情组合看,一个清晰的形态,前低后高的W底形态,呼之欲出,而下一个主要阻力颈线位,同时也上主力的第一目标位,25元处,便凸现于眼前。 (3)根据形态的对称性原理,月线中主力要实施大阳线攻击了,以与W形态之左侧相呼应。这犹如文章布局之起转承合,前后呼应。

3.线的分析 指MA均线,攻击线5月线方向向上延伸之中.生命线20月线方向向上延伸中。牛熊线45月线平缓微微向上中。5/45月线金叉运行中。 5/45/20的均线组合,告诉我们,该股已步入牛市,一旦月线5/20/45三线多头排列,快了,上涨空间即大幅打开,而W底形态的右侧攻击是迅猛的。

4.主力筹码主峰分析 近17个月的主力成本是围绕着45月线一带的,即持仓成本在12.5元一线。目前股价14.5元,主力获利甚微。股价是主力拉升前的低位。后期获利空间巨大。 按主力运作一只股票的最保守估计,要翻倍盈利,则第一阶段主力目标位是 12.5*2=25元处,正好是W底形态提示的下一个颈线位。这说明,主力是按做盘规则在运作中。

结论 月线趋势看多,大拉升即将开始,后期有较大的上涨空间,中期持股,只有机会,没有风险,因为主力也还没赚,他必须拉升了。 主力子弹已上镗了,下一步,《让子弹飞!》

下面进入中观层面---周线分析之(600285)先看图

如何分析一只股票 案例2.png

周线分析 1.量 均量线多头排列中,达标,尤其上次佯攻15元中期颈线位放了见底以来的天量,15颈线位一带量能堆积,换筹充分。

2.价 K线形态是一个以14元为颈线位的变态的W底,底在8元,颈线在14元,线已站稳颈线上方了,攻击力形成,一个主升浪来临。根据形态推算,突破后的上涨目标位在20元处,算法为 14+(14-8)=20元,正好是周线上涨管道线的上轨线处。主力操盘合乎行规标准。 上涨有5元利润空间,30%的涨幅,也不错。

3.线 MA 周线下周,5/33/181形成多头排列,其威力很大,主升浪呀。

结论下周主升浪开始。

再进入微观层面---日线分析之,看图

如何分析一只股票 案例3.png

日线分析 以MA均线为主,图看不清,把握一个核心即可,主升浪必须,均线调整好,即5/10/30,三线金叉多头之初,600285,正符合这一点,刚调整好了。箭在铉上,不得不发了。

压力位,在上涨趋势线上轨线附近,即17.5元一线,也符合日线形态测算空间。那时,可抛出,视具体情形盘中决断吧。

60分中分析也支持上述结论。此不一一了。

明天看盘看其开盘方式,如跳空高开,周线跳空高开是强势股主升浪惯用的方法,本周就是他的主升浪,可立马下单买入。平开,低开,均可买入,那样介入成本更低。

本文意在推介一种理念/方法/思维,本博认为此决定了股市的造化。你可以不以为然,更不是让你买600285,这是我必须说明的。还是那句话,股市有风险,入市须谨慎!

对于分析个股指标分析就说到这里,结合基本解读和个股案例分析,举一反三去实践中操作,一定会有提升!
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