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5月12日晚间重要行业研究汇总(附股)

时间:2020-05-12 15:47:00 | 来源:东方财富研究中心

5月12日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:

电子行业:国产半导体迎结构化机遇 关注9股

整体上看,电子产业链中“量价齐升”是最核心的产业机遇,未来很长一段时间或将体现在“2 条链”,即芯片国产链和 5G*电子产业链(特别是射频部分)上,现象上将有一批优质企业实现由小做大,由大做强,由国内到全球的快速发展过程,这是智能手机发展红利之后,对于本土企业的特有发展机遇!“蓝图”正在开始采用“订单”形式兑现!中期以上维度看,不论是国产替代推动还是产业链已有技术储备发酵,能够确定的是,已经会做的科技产品,预计未来会做的更好。我们建议重点关注韦尔股份、北方华创、卓胜微、兆易创新、沪硅产业、北京君正、圣邦股份、汇顶科技、顺络电子、立讯精密、鹏鼎控股、工业富联、领益智造、信维通信、电连技术等……【点击查看全文】

食品饮料:政策助力餐饮等消费加速恢复 关注可选边际修复

在政策助力下,餐饮等线下消费场景有望加速恢复,带动各类食品终端动销加快。建议关注短期受益于疫情下“宅经济”,线上需求增长较快同时具备中长期成长逻辑的速冻食品、休闲零食子板块以及不确定环境下必需消费属性较强的调味发酵品子板块;同时随着疫情不断向好,建议关注可选消费预期边际修复带来的投资机会,如短期受益于气温升高,餐饮恢复,中长期结构升级大逻辑不受疫情影响的啤酒板块。白酒方面,喜宴、商务宴及大型会议宴等主要白酒消费场景恢复速度仍然较慢,高端酒扩容的大逻辑未变,疫情有望加速行业集中,我们继续关注业绩确定性较强的高端白酒板块……【点击查看全文】

国防军工:看好重点白马品种和优质民参军 关注7股

投资建议:“考虑内生增长/盈利能力受限的低估值品种”相关受益标的包括中航光电、中航电测及内蒙一机等;“较高估值品种”建议关注中航沈飞,相关受益标的还包括中直股份、中航飞机;“资产注入品种”相关受益标的包括中航机电、航天电器、中航电子、四创电子、国睿科技等;具备竞争壁垒和成长性的民参军标的包括景嘉微、光威复材、高德红外、宏大爆破与长鹰信质等……【点击查看全文】

证券行业:券商4月业绩大涨 关注3股

个股方面,我们关注三条主线:1)受益于行业打造航母级券商各项创新政策的大型综合性券商,包括华泰、海通、国君;2)投行业务占比高,项目储备充足的国金证券;3)关注经营稳健,在证券行业享有明显领先其他金融子行业政策面利好背景下,有望获得更多集团支持的中银证券……【点击查看全文】

环保行业:看好轻资产和低估值领域 关注3股

投资建议:(1)坚定看好环卫行业,关注迎来经营拐点,业绩超预期的龙马环卫,预计 2020-2021 年公司实现归母净利润 3.6、4.6 亿元,对应估值 21、16 倍;关注受益行业催化,业绩高增持续的玉禾田,预计 2020-2021 年归母净利润至 5.0、6.5 亿元,对应估值 37、28 倍;同时建议关注环卫领域优质头部企业北控城市资源、侨银环保。(2)看好垃圾焚烧领域的优质企业:瀚蓝环境,受疫情影响有限,长期现流金稳健保障发展,预计 2020-2021 年归母净利润达到 10.5、12.4 亿元,对应估值 15、13 倍;同时建议关注上海环境、伟明环保及港股龙头中国光大国际。(3)建议关注水处理领域:建议关注 PPP领域公司博世科、国祯环保,受益宽松政策,后续发展向好……【点击查看全文】

建材行业:下游积极赶工维持行业“超配”关注3股

近期各地加速复工,宏观政策持续加码,货币政策更加灵活,各地重大项目投资规划进一步细化,重点项目不断落地,部分区域已经迎来赶工潮。随着宏观托底政策的持续发酵,未来行业整体需求无忧,建议积极做多水泥龙头,关注海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、宁夏建材、祁连山、万年青、塔牌集团;玻璃行业库存压力正陆续释放,密切关注后续库存和冷修情况,跟踪行业再均衡进度,关注低估值高股息率标的旗滨集团、信义玻璃;玻纤龙头公司股价已基本反映市场担忧处较低位置,可做长期布局,关注中国巨石;其他建材:逢低逐步加仓我们持续关注业绩反转型标的坚朗五金,此外持续关注微纤维玻纤棉及制品产业链,干净空气和保温节能的龙头再升科技……【点击查看全文】

机械设备:4月挖机销量同比+60%旺季来临 关注3股

投资建议重点关注【三一重工】:全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;出口不断超预期;行业龙头估值溢价。【恒立液压】国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量,增长可期。【中联重科】起重机、混凝土机龙头,混凝土机刚开始更新周期,塔机销量有望继续超预期。建议关注柳工、中国龙工……【点击查看全文】

白酒行业:高端白酒抗压能力较强 关注4股

2020 上市酒企降速求稳。可以看出,在对 2020 年提出量化经营目标的 10 家酒企中,有 6 家提出了增长,但增幅下降;有 3 家维持持平;还有 1 家的营收目标数据甚至低于 2019 年。 重点公司关注:贵州茅台、五粮液、泸州老窖、顺鑫农业……【点击查看全文】

养殖行业:生猪价格仍处于高位 建议关注龙头

建议关注龙头公司。从估值来看,畜禽养殖行业 PB 处于历史高位,我们认为,目前猪肉价格高位回落,龙头公司具有规模优势,抗风险能力更强,可以充分受益本轮猪周期,建议关注:温氏股份、牧原股份……【点击查看全文】

汽车行业:4月销量超预期跑步进入二季度 关注4股

投资建议:汽车作为低估值板块,2Q20 基本面预计强于预期,有望重新入两年左右的景气向上通道,市场疑虑有望在基本面改善过程中逐步消除。乘用车继续看好自主强弹性,关注长安汽车、吉利汽车、长城汽车 A/H,以及低估值龙头上汽集团。零部件板关注华域汽车、豪能股份。弹性机会建议特斯拉产业链,对市场风险偏好更灵敏,关注拓普集团,建议关注银轮股份……【点击查看全文】

家用电器:家电板块异军突起 白电龙头极具性价比

时随着金融市场逐步开放,外资持股的限制被逐步放松,白电龙头企业经营稳健,现金流稳定,分红慷慨,是外资非常青睐的标的,因此也是直接受益于外资监管放松。我们认为目前白电龙头优质标的估值便宜,未来前景也比较确定,是当前市场中极具性价比的投资选择。此外,我们继续关注行业具备成长性的小家电龙头……【点击查看全文】

(文章来源:东方财富研究中心)

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