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Challenger Ltd透露其资金管理业务正在火爆中

时间:2020-01-18 17:13:24 | 来源:

年金和基金经理Challenger Ltd(ASX:在该集团发布了截至2017年9月3日的季度的积极交易更新后,该公司在早盘交易中上涨了3%,至12.90美元。

挑战者年金业务的主导市场地位和顺风顺风已经不是什么秘密,今天该集团报告的年金相关销售额(通过其人寿部门)比去年同期增长了57%。

生命部门将继续是未来收入增长的主要动力,如果挑战者能够有效管理其资产负债表风险,那么生命部门将有增长的机会,这是一件好事。

Challenger的目标是在货币资产工具,期限更长的债务和股票投资等多资产类别上产生高于其必须满足给客户的年金支付承诺总额的投资回报。

这样,它的一些投资就集中到了资金管理业务中,它也可以帮助偿还债务,而这些资金管理业务的增长给本季度留下了深刻的印象。

实际上,当我上周写出Id购买Challenger股份的3个理由时,我有点疏忽不愿涵盖Challengers成长中的基金管理业务,尤其是其增长是今天更新的一个亮点。

其Fidante Partners和Challenger Investment Partners的两个主要资产管理业务同时管理股票和票息债券,并在本季度将管理下的资金增长5%至735亿美元。

总体而言,该季度基金管理业务的净流入为38亿美元,其作为比寿险业务低风险的商业模式的增长是积极的。它还有助于分散风险,并为集团提供了方便的赛格威途径,使集团可以通过固定收益资产投资来管理资产负债表风险。

例如,随着人寿业务负债的增长,它需要更多的资金支持,并且面临着寻找风险调整投资的挑战,这些投资能够带来高于其必须支付给年金持有人的收入流的回报。

到目前为止,Challenger很好地处理了这一微妙的平衡问题,最近从日本人寿保险和年金伙伴三井住友筹集了5亿美元,并承诺从三井投资更多资金。

今天,管理层再次确认了2018财年正常利润增长8%-12%的指导方针,鉴于其在市场上的主导地位以及澳大利亚强制性的养老金制度,未来几年的前景十分乐观。

外表

正如我上周建议的那样,该股票看起来可以很好地组合增长,价值和收入,售价为12.49美元。尽管今天它已经攀升至12.90美元,但我预计它在未来3至5年的时间内仍能提供可观的总回报。

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