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您的投资组合是否多样化?

时间:2020-01-14 11:25:29 | 来源:

多元化投资是免费投资午餐中最接近的事情。这是一个简单的想法。投资各种股票,使投资彼此之间几乎没有关联。这样做应有助于消除一些波动。

尽管多元化是一个简单的概念,但其实施需要一些思考,并且容易陷入持有大量控股而没有太多物质多元化的陷阱。例如,如果您拥有Telstra Corporation Ltd(ASX:TLS),TPG Telecom(ASX:TPM)和Vocus Group Ltd(ASX:VOC)的股份,则您不会获得明显的多元化。是的,您的确可以从特定于公司的风险中获得多样化,但没有躲过整个行业的挑战。

广义上讲,您要同时考虑系统性风险和非系统性风险。

系统性风险是非公司特定的危害。这些影响经济中的许多公司。经济衰退,通货膨胀,通货紧缩,战争和自然灾害就是例子。

公司或行业特定的不确定性称为非系统性。公司工厂的大火,法规风险和债务违约等都属于此类。

建立要考虑的多元化投资组合的一种方法是在许多不同行业中找到您最喜欢的ASX上市公司。包括来自各行各业的企业应该有助于最大程度地降低您的非系统性风险。

但是,如何保护自己免受诸如衰退之类的系统性风险的影响呢?仅仅因为我们在澳大利亚很长一段时间都没有一个,并不意味着我们永远不会看到一个!我并不是说即将到来的经济衰退,而是在谈论一种战略,如果有的话,以及何时到达。

平衡国家衰退的一种方法是拥有国际股票的敞口。拥有Alphabet Inc.(纳斯达克股票代码:GOOG),Amazon.com,Inc.(纳斯达克股票代码:AMZN)或Apple Inc.(纳斯达克股票代码:AAPL)之类的全球庞然大物,它们可以接触到世界上一些最大,经营最好的企业。作为奖励,您可以获得全球收入,并可以利用一些主要的技术趋势:人工智能,机器学习,云计算,移动生态系统和在线商务,仅举几例。

但是,对于某些投资者而言,开设国际经纪账户是一件麻烦事。有时文书工作会妨碍您。我认为这是一个值得追求的目标,全球投资将极大地扩展您的可投资领域。但是,如果您不愿进行国际投资,那么我有几种选择供您考虑。

您可以考虑在提供国际股票敞口的ASX上投资交易所买卖基金。如果那引起了您的兴趣,我建议您看以下内容:晨星全球科技ETF(ASX:TECH),Betashares纳斯达克100(ASX:NDQ),iShares全球100 ETF(ASX:IOO)和iShares S&P 500(ASX:IVV)。

最后,我建议您查看ASX上市公司的国际收入部分。其中有几笔收入的大部分来自海外。我建议将Aconex Ltd(ASX:ACX),Corporate Travel Management Ltd(ASX:CTD)和ResMed Inc.(CHESS)(ASX:RMD)添加到您的监视列表中。

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