股票配资公司_在线配资网站_网上配资平台-武汉配资网
您的位置:首页 >财经 >

TSLA和GE中的异常期权活动

时间:2020-01-07 09:51:33 | 来源:

我会在每个交易时段和一天结束时跟踪异常期权的活动。另外,我重点介绍了发生的最大规模的期权活动。我通过寻找购买的履约的未平仓位水平突然上升来确定异常期权活动。

另外,我使用一种称为“交易量/未平仓量”的定量比率。该比率使投资者对大型机构投资者在处理大量定单时的行为有所了解。该图告诉您交易量何时超过未平仓头寸,标志着新的头寸。

因此,让我们看一下具有异常期权活动的两只股票:特斯拉(TSLA)和通用电气(GE)。

TSLA的非常规期权活动

特斯拉最近报告了令人印象深刻的交付数量,超过了第四季度的交付指导。更具体地说,特斯拉在第四季度生产了约105,000辆汽车。它交付了约112,000辆汽车,超过了共识的106,100辆。

在第四季度,特斯拉交付了92,550辆Model 3车辆以及19,450辆Model S和X车辆。这个数字代表同比增长24%。特斯拉在2019财年结束时的汽车总数为367,500辆。这是其2019财年指导目标的300,000–400,000辆汽车的下限。

宣布这一消息后,特斯拉股价已上涨近3%,使其股价上涨了12.75美元。但是,它在1月3日的盘后交易时段下跌了0.25%。

从技术上来说,特斯拉股价已经突破了先前的52周高点430.00-435.00美元的严重阻力区域。通过计算,最近的异常期权活动确认了最近的突破。这也表明该股至少在本周可能保持在435.00美元上方。让我们更深入地解释一下。

特斯拉的期权活动成为重点

在对期权活动进行具体解释之前,我对特斯拉股票为何仍具有巨大的上升潜力进行了相同类型的分析。自该职位发表以来,该股已从425.25美元涨至443.01美元,涨幅约为4%。

首先,让我们考虑行使价为435美元,到期日为1月10日的看跌期权。这些合约的交易价格接近买入价6.30美元。通过以435美元的执行价卖出看跌期权,交易者期望股票在1月10日到期之前将保持在435美元的价格水平之上。

此外,当日交易的合约总数等于3,619,而未平仓期权合约的总数等于117。这使交易量/未平仓合约比率达到30.93倍,强调了异常期权活动。因此,到本周末,TSLA股票可能会收于435.00美元以上。

此外,周二购买了一月份的TSLA通话。交易者以每张合约$ 5.40的价格购买了大约1,500个1月10日$ 440.00的看涨期权。

特斯拉的股票走势

周二市场收盘后,该股的价格为418.33美元。该水平意味着,如果股票达到购买的行使价,则该证券具有6.4%的上涨潜力。如果期权购买者计划持有合同直到到期,他们所需的收支平衡价格将是$ 445.40,不包括成本和佣金。

自交易完成以来,在1月3日市场收盘后,股价从418.33美元上涨至443.01美元。请记住,如果普通股能够达到440.00美元的行使价,则潜在的普通股上涨空间将从6.4%降至0.5%。价格到期。

GE股票中的异常期权活动

我的筛选器捕获的另一家公司是通用电气。我已经在Market Realist上介绍过GE几次。自从我最近的文章《通用电气期权交易员押宝看涨》以来,该股从11.34美元飙升至11.97美元,涨幅约为5.5%。

现在,让我们看看该公司的未平仓利率水平的显着变化。在上一个交易日中,对GE进行了20多笔期权押注。但是,我只想强调最大的贸易。

关于2月21日的未平仓头寸,在周五的交易期间,$ 12.00的看涨期权几乎翻倍。根据BarChart.com的数据,未平仓合约增加了1,960张,至约4,790张。该合约周五交易价格为0.62美元。

未平仓合约的总美元价值约为310,000美元。为了使12.00美元看涨期权的买方获得利润,通用电气的股票需要攀升至12.62美元。这将比最近的收盘价上涨约5.4%。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。